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アムンディ・ファンズ-グローバル社債

AMGCAEC:LX
198.180
EUR
1.240
0.62%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
175.000 - 205.620
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
199.420
52週レンジ
175.000 - 205.620
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
198.18
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
740.153
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregoire Pesques / Steven Fawn
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.67 千 15.96 百万 2.82
9.61 千 9.67 百万 1.71
6.50 千 6.77 百万 1.20
6.00 千 6.22 百万 1.10
5.20 6.00 百万 1.06
5.10 千 5.85 百万 1.03
5.39 千 5.83 百万 1.03
5.50 千 5.59 百万 0.99
5.24 千 5.50 百万 0.97
5.00 千 5.38 百万 0.95
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Global Corporate Bond)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがMerrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もある。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel