Threadneedle Lux - Global Dy

AMGBAEH:LX
25.55
EUR
0.04
0.16%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.20 - 27.05
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
25.51
52週レンジ
24.20 - 27.05
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
5.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
25.55
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
59.759
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.08 百万 10.30
6.00 千 5.99 百万 10.15
179.28 千 2.57 百万 4.36
1.40 千 1.96 百万 3.33
1.17 千 1.32 百万 2.23
840.00 1.12 百万 1.90
612.13 千 1.10 百万 1.86
9.22 千 1.03 百万 1.75
629.00 1.03 百万 1.75
1.00 千 1.02 百万 1.72
企業概要
Threadneedle Lux - Global Dynamic Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-