アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマー

AMGA5EC:LX
94.23
EUR
0.06
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更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.04 - 99.71
年初来リターン
2.96%
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前日終値
94.17
52週レンジ
90.04 - 99.71
年初来リターン
2.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
94.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
978.877
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.15 千 79.13 百万 9.40
27.00 千 21.86 百万 2.60
21.40 千 19.98 百万 2.37
27.00 千 16.93 百万 2.01
16.40 千 13.77 百万 1.63
16.17 千 13.73 百万 1.63
16.00 千 13.38 百万 1.59
18.00 千 12.33 百万 1.46
12.80 千 11.87 百万 1.41
14.74 千 11.87 百万 1.41
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマージング・ハードカレンシー(Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド・ヘッジド・ユーロ・インデックスを上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、ユーロ、スイスフラン、英ポンド、米ドル、または日本円建てで新興国の政府・企業が発行した債券・転換社債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel