AMAA Income Fund

AMFIX:US
NASDAQ GM
24.91
USD
0.01
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.91 - 25.08
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前日終値
24.92
52週レンジ
24.91 - 25.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
24.91
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
130.524
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 15.20 百万 11.45
12.00 千 12.01 百万 9.05
12.00 千 12.01 百万 9.05
12.00 千 11.99 百万 9.03
12.00 千 11.96 百万 9.00
10.00 千 10.08 百万 7.59
10.00 千 10.03 百万 7.55
10.00 千 10.02 百万 7.54
10.00 千 10.00 百万 7.53
5.00 千 4.99 百万 3.76
企業概要
AMAA Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with a secondary objective of preservation of capital by investing in income-producing securities which include corporate bonds, U.S. Treasury obligations and other U.S. government and agency securities including mortgage-backed securities, high yield bonds and other fixed income products.
住所
Advanced Asset Management Advisors
4995 Bradenton Ave #210
Dublin, OH 43017
電話番号
1-614-717-4451
Webサイト
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