Threadneedle Lux - Global Em

AMEXIEH:LX
16.87
EUR
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更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.33 - 17.23
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
16.87
52週レンジ
16.33 - 17.23
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
16.87
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
121.256
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 2.99 百万 2.46
3.00 千 2.93 百万 2.41
2.76 千 2.66 百万 2.19
2.60 千 2.62 百万 2.15
2.61 千 2.50 百万 2.05
2.36 千 2.38 百万 1.95
2.25 千 2.36 百万 1.94
2.22 千 2.10 百万 1.73
2.00 千 2.06 百万 1.70
1.73 千 2.06 百万 1.69
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-