Threadneedle Lux - Global Em

AMEXGLE:LX
5.96
USD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.79 - 6.30
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
5.96
52週レンジ
5.79 - 6.30
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
5.96
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
121.111
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( 11/27/2018)
0.028
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 2.99 百万 2.46
3.00 千 2.93 百万 2.41
2.76 千 2.66 百万 2.19
2.60 千 2.62 百万 2.15
2.61 千 2.50 百万 2.05
2.36 千 2.38 百万 1.95
2.25 千 2.36 百万 1.94
2.22 千 2.10 百万 1.73
2.00 千 2.06 百万 1.70
1.73 千 2.06 百万 1.69
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-