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Threadneedle Lux - Global Em

AMEXGLE:LX
5.6494
USD
0.0068
0.12%
更新日時 2020/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.9143 - 5.9383
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.6426
52週レンジ
4.9143 - 5.9383
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
5.6494
資産総額 (百万 USD) ( 08/06/2020)
103.715
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.026
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
Tim Jagger
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.52 千 5.38 百万 5.16
3.00 千 3.23 百万 3.10
3.00 千 3.18 百万 3.05
2.50 千 2.81 百万 2.70
2.35 千 2.56 百万 2.45
2.50 千 2.39 百万 2.29
2.05 千 2.25 百万 2.16
2.00 千 2.18 百万 2.09
2.00 千 2.17 百万 2.08
2.30 千 2.13 百万 2.05
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-