Amundi Funds - Bond Euro Gov

AMEUGID:LX
935.02
EUR
0.72
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
922.49 - 978.75
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
934.30
52週レンジ
922.49 - 978.75
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
935.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
221.243
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 09/24/2018)
13.62
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 18.07 百万 8.37
56.67 13.42 百万 6.22
11.74 千 12.98 百万 6.01
7.50 千 12.20 百万 5.65
12.32 千 12.07 百万 5.59
11.56 千 10.80 百万 5.01
10.85 千 10.55 百万 4.89
8.40 千 9.31 百万 4.31
7.90 千 9.21 百万 4.27
8.05 千 8.12 百万 3.76
企業概要
Amundi Funds - Bond Euro Government aims to outperform, over three years, the JP Morgan EMU Government Bond Index by selecting the bonds offering the best risk/return profile at mid term. The Fund will invest at least 51% in euro-denominated bondsissued by or guaranteed by any member state of the euro zone.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel