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FAM Series Ucits ICAV - Amun

AMESTLA:ID
110.825
EUR
0.197
0.18%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.680 - 111.363
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
111.022
52週レンジ
94.680 - 111.363
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
110.825
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
105.523
設定日
09/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 941.63 千 0.90
1.10 千 927.88 千 0.88
750.00 755.86 千 0.72
700.00 749.13 千 0.71
565.07 728.61 千 0.69
700.00 715.16 千 0.68
630.00 682.65 千 0.65
800.00 682.29 千 0.65
600.00 669.67 千 0.64
650.00 664.43 千 0.63
企業概要
Amundi Strategic Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in non-investment grade bonds and high yield bonds that are lowly rated. The Fund may also invest in securities that are convertible into equity securities.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-