IQAM Equity US

AMERIDI:AV
180.90
USD
2.49
1.36%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.46 - 216.23
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-7.38%
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前日終値
183.39
52週レンジ
180.46 - 216.23
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
180.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
22.834
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
6.1367
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 685.28 千 2.41
11.81 千 683.63 千 2.40
7.26 千 671.81 千 2.36
8.97 千 661.52 千 2.32
4.80 千 648.53 千 2.28
10.50 千 640.40 千 2.25
2.50 千 639.95 千 2.25
3.80 千 636.50 千 2.24
5.45 千 630.53 千 2.22
7.50 千 626.85 千 2.20
企業概要
IQAM Equity US is an open-end investment fund incorporatedin Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in stocks issued bycompanies inthe United States. The Fund may invest up to 10% in other investment funds.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel