Amundi Funds - Income Partne

AMERFUC:LX
98.15
USD
0.22
0.22%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.51 - 106.99
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
98.37
52週レンジ
96.51 - 106.99
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
98.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
3.035
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.98 百万 9.42
200.00 1.35 百万 6.41
200.00 1.33 百万 6.36
200.00 1.32 百万 6.31
200.00 1.32 百万 6.29
1.00 千 1.03 百万 4.91
1.00 千 1.03 百万 4.89
1.00 千 1.03 百万 4.89
1.00 千 1.03 百万 4.89
1.00 千 1.02 百万 4.85
企業概要
Amundi Funds - Income Partners China Aggregate Bond aims to outperform (after applicable fees) the Bloomberg Barclays China Aggregate (in RMB/CNH) index over any given 3-year period by investing in government and corporate bonds while maintaining exposure to onshore and offshore renminbi currency (RMB).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel