Ashmore SICAV - Emerging Mar

AMEMLIN:LX
90.68
EUR
0.23
0.25%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.97 - 92.18
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前日終値
90.45
52週レンジ
86.97 - 92.18
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
90.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
13.954
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.70 千 784.94 千 6.32
11.00 千 743.25 千 5.98
40.00 千 611.87 千 4.92
11.49 千 607.02 千 4.89
1.00 千 573.87 千 4.62
750.00 571.40 千 4.60
10.52 千 558.61 千 4.50
1.83 千 538.52 千 4.33
31.00 千 534.10 千 4.30
31.00 千 525.13 千 4.23
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel