Ashmore SICAV - Emerging Mar

AMEMLIN:LX
89.67
EUR
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0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.24 - 89.67
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前日終値
89.47
52週レンジ
87.24 - 89.67
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
89.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
12.824
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.70 千 730.87 千 6.83
1.25 千 621.84 千 5.81
9.00 千 589.26 千 5.50
29.00 千 584.05 千 5.45
8.00 千 566.98 千 5.30
2.10 百万 538.96 千 5.03
480.00 510.00 千 4.76
1.63 千 489.01 千 4.57
30.00 千 458.33 千 4.28
2.99 千 439.24 千 4.10
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel