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FAM Series Ucits ICAV - Amun

AMEMBLD:ID
101.517
EUR
0.396
0.39%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.395 - 106.433
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
101.121
52週レンジ
92.395 - 106.433
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
101.517
資産総額 (百万 EUR) ( 03/05/2021)
345.006
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.468543
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.57 百万 1.02
2.80 千 3.06 百万 0.88
2.80 千 3.03 百万 0.87
3.45 千 3.02 百万 0.87
2.50 千 3.00 百万 0.86
3.00 千 2.97 百万 0.85
3.05 千 2.92 百万 0.84
2.50 千 2.91 百万 0.83
3.60 千 2.90 百万 0.83
2.60 千 2.80 百万 0.80
企業概要
Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in bonds of emerging market government and corporate issuers. The Fund may also invest in bonds of developed market companies.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-