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Amelina FIC FI Multimercado

AMELPRI:BZ
119.78
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.52 - 121.46
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.74
52週レンジ
90.52 - 121.46
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
119.777
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
12.453
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 千 965.03 千 8.55
8.11 千 919.15 千 8.15
6.01 千 875.58 千 7.76
5.00 千 718.92 千 6.37
5.79 千 678.23 千 6.01
5.74 千 662.48 千 5.87
5.86 千 613.56 千 5.44
1.25 千 610.46 千 5.41
4.94 千 556.12 千 4.93
4.08 千 540.27 千 4.79
企業概要
Amelina FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491