Amelina FIC FI Multimercado
AMELPRI:BZ
119.78
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.52 - 121.46
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
1.88%
前日終値
119.74
52週レンジ
90.52 - 121.46
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
119.777
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
12.453
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 3.11 千 | 965.03 千 | 8.55 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 8.11 千 | 919.15 千 | 8.15 |
| MNGRADM:BZ Manager Adam Macro FIC FI Mu | 6.01 千 | 875.58 千 | 7.76 |
| MANABS2:BZ Manager Absoluto Partners II | 5.00 千 | 718.92 千 | 6.37 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 5.79 千 | 678.23 千 | 6.01 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 5.74 千 | 662.48 千 | 5.87 |
| MNGVTXS:BZ Manager Absolute Vertex S FI | 5.86 千 | 613.56 千 | 5.44 |
| GAPBFIC:BZ Safra Galileo Pb Fic Fim | 1.25 千 | 610.46 千 | 5.41 |
| JSFMNGC:BZ Manager Constellation FIC FI | 4.94 千 | 556.12 千 | 4.93 |
| KAPZETA:BZ Manager Kapitalo Zeta FIC FI | 4.08 千 | 540.27 千 | 4.79 |
企業概要
Amelina FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491