Amundi Funds - Global Equity
AMEGVAE:LX
127.630
EUR
1.810
1.40%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.000 - 133.600
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-2.70%
前日終値
129.440
52週レンジ
101.000 - 133.600
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
127.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
249.268
設定日
03/03/2015
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.05
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Melchior Dechelette
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMSUICD:LX | 8.34 百万 | 8.34 百万 | 3.26 |
| CHKP:US ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 37.83 千 | 5.03 百万 | 1.96 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 31.11 千 | 4.90 百万 | 1.91 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 12.73 千 | 4.79 百万 | 1.87 |
| GIVN:SW ジボーダン | 1.13 千 | 4.78 百万 | 1.87 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 57.06 千 | 4.67 百万 | 1.82 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 32.12 千 | 4.63 百万 | 1.81 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 77.50 千 | 4.55 百万 | 1.78 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 32.12 千 | 4.47 百万 | 1.74 |
| HRL:US ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ | 93.09 千 | 4.34 百万 | 1.69 |
企業概要
Amundi Funds - Global Equity Conservative is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the MSCI World Index (dividends reinvested) over an investment horizon of 5 years. The Fund uses a quantitative optimization technique and selects securities that are the least volatile and correlated within the MSCI World Index.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com