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Amundi Funds - Euro Governme

AMEGREC:LX
116.690
EUR
0.370
0.32%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.120 - 119.820
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
116.320
52週レンジ
109.120 - 119.820
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
116.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
602.984
設定日
10/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isabelle Vic-Philippe
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.14 千 71.35 百万 11.37
1.94 千 36.06 百万 5.74
18.92 千 27.42 百万 4.37
22.90 千 25.41 百万 4.05
23.98 千 25.31 百万 4.03
20.56 千 20.96 百万 3.34
16.20 千 20.35 百万 3.24
16.27 千 17.62 百万 2.81
10.00 千 17.37 百万 2.77
14.87 千 17.09 百万 2.72
企業概要
Amundi Funds - Euro Government Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform, over three years, the jp morgan emu government bond ind ex by selecting the bonds offering the best risk/return profile at mid term. The fund will invest at least 51% in euro-denominated bonds issued by or guaranteed by any member state of the euro zone.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel