Threadneedle Lux - Emerging
AMEGEMD:LX
17.5982
EUR
0.0062
0.04%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.9161 - 17.7695
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.92%
前日終値
17.5920
52週レンジ
13.9161 - 17.7695
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
17.5982
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2021)
48.694
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG588914:COR | 700.00 | 952.51 千 | 1.94 |
| BH786825:COR | 800.00 | 929.81 千 | 1.90 |
| BJ448838:COR | 716.00 | 807.70 千 | 1.65 |
| AV743281:COR | 800.00 | 788.10 千 | 1.61 |
| BK302266:COR | 728.00 | 772.60 千 | 1.58 |
| ZP901181:COR | 700.00 | 751.29 千 | 1.53 |
| ZR652758:COR | 700.00 | 746.61 千 | 1.52 |
| EK186789:COR | 557.00 | 738.22 千 | 1.51 |
| ZS539110:COR | 600.00 | 737.57 千 | 1.50 |
| AS799812:COR | 650.00 | 712.85 千 | 1.45 |
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com