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Threadneedle Lux - Emerging

AMEGEMD:LX
17.5982
EUR
0.0062
0.04%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.9161 - 17.7695
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
17.5920
52週レンジ
13.9161 - 17.7695
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
17.5982
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2021)
48.694
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 952.51 千 1.94
800.00 929.81 千 1.90
716.00 807.70 千 1.65
800.00 788.10 千 1.61
728.00 772.60 千 1.58
700.00 751.29 千 1.53
700.00 746.61 千 1.52
557.00 738.22 千 1.51
600.00 737.57 千 1.50
650.00 712.85 千 1.45
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-