Threadneedle Lux - Emerging

AMEGEIU:LX
10.06
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.91 - 10.19
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.91 - 10.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
36.310
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.30 百万 3.60
1.21 千 1.23 百万 3.39
1.01 千 1.12 百万 3.10
1.09 千 1.10 百万 3.04
1.10 千 1.06 百万 2.93
993.00 934.78 千 2.59
880.00 922.73 千 2.55
855.00 892.27 千 2.47
822.00 813.79 千 2.25
743.00 772.47 千 2.14
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-