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Threadneedle Lux American Se

AMEFDEH:LX
26.9356
EUR
0.9293
3.34%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.8273 - 28.2230
1年トータルリターン
31.59%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.8649
52週レンジ
15.8273 - 28.2230
1年トータルリターン
25.48%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
26.9356
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
432.076
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.07 千 40.29 百万 9.55
167.33 千 38.79 百万 9.20
11.79 千 37.81 百万 8.96
121.83 千 27.74 百万 6.58
78.79 千 20.35 百万 4.82
41.47 千 19.02 百万 4.51
46.38 千 14.67 百万 3.48
109.05 千 14.37 百万 3.41
239.35 千 11.86 百万 2.81
48.22 千 11.41 百万 2.71
企業概要
Threadneedle (Lux) American Select seeks capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the U.S.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-