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Threadneedle Lux - Pan Europ

AMEEUEI:LX
62.6148
EUR
0.2546
0.40%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.8681 - 64.2381
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
62.8694
52週レンジ
39.8681 - 64.2381
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
62.6148
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
363.496
設定日
10/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ann Steele / Dan Ison
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.96 千 14.49 百万 4.76
174.61 千 10.18 百万 3.35
103.83 千 9.61 百万 3.16
42.84 千 9.61 百万 3.16
147.06 千 9.29 百万 3.05
6.48 百万 9.15 百万 3.01
427.47 千 8.84 百万 2.90
27.43 千 7.80 百万 2.56
227.93 千 7.79 百万 2.56
612.77 千 7.70 百万 2.53
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European ESG Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities of companies located throughout Europe. The Fund may also invest in the equity securities of smaller companies and other securities including fixed
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-