Threadneedle Lux - European
AMEEBEU:LX
37.8714
USD
0.1369
0.36%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.6953 - 38.2936
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
-0.61%
前日終値
38.0083
52週レンジ
28.6953 - 38.2936
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
37.8714
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
221.174
設定日
04/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ryan Staszewski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAT:GOV | 10.00 千 | 8.18 百万 | 3.77 |
| EK684154:COR | 4.80 千 | 5.07 百万 | 2.34 |
| BK306463:COR | 3.80 千 | 3.94 百万 | 1.81 |
| EC556804:COR | 2.09 千 | 3.46 百万 | 1.60 |
| EJ718975:COR | 3.05 千 | 3.27 百万 | 1.50 |
| BJ948280:COR | 2.60 千 | 2.74 百万 | 1.26 |
| EK605885:COR | 2.10 千 | 2.17 百万 | 1.00 |
| ZR479275:COR | 2.09 千 | 2.15 百万 | 0.99 |
| BK595859:COR | 2.00 千 | 2.07 百万 | 0.95 |
| BJ633813:COR | 1.49 千 | 1.95 百万 | 0.90 |
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com