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Threadneedle Lux - European

AMEEBEU:LX
37.8714
USD
0.1369
0.36%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.6953 - 38.2936
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
38.0083
52週レンジ
28.6953 - 38.2936
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
37.8714
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
221.174
設定日
04/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ryan Staszewski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.18 百万 3.77
4.80 千 5.07 百万 2.34
3.80 千 3.94 百万 1.81
2.09 千 3.46 百万 1.60
3.05 千 3.27 百万 1.50
2.60 千 2.74 百万 1.26
2.10 千 2.17 百万 1.00
2.09 千 2.15 百万 0.99
2.00 千 2.07 百万 0.95
1.49 千 1.95 百万 0.90
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-