Amundi Index Euro Corporate
AMECA13:LX
100.44
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.92 - 100.72
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
100.45
52週レンジ
96.92 - 100.72
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
100.44
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
913.009
設定日
09/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM696285:COR | 5.00 千 | 5.09 百万 | 0.58 |
| AM091769:COR | 4.60 千 | 4.66 百万 | 0.53 |
| AM692472:COR | 4.20 千 | 4.37 百万 | 0.50 |
| EJ751625:COR | 3.70 千 | 4.09 百万 | 0.46 |
| AT518884:COR | 3.90 千 | 3.96 百万 | 0.45 |
| EG512366:COR | 3.55 千 | 3.90 百万 | 0.44 |
| EJ675611:COR | 3.50 千 | 3.78 百万 | 0.43 |
| BG012990:COR | 3.50 千 | 3.52 百万 | 0.40 |
| AR621358:COR | 3.40 千 | 3.47 百万 | 0.39 |
| AU145662:COR | 3.40 千 | 3.47 百万 | 0.39 |
企業概要
Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index. The Fund is a bond index representative of the investment grade, euro-denominated bonds universe.
住所
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Luxembourg
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352-47-67-6667 Tel Webサイト
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