ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ連
AMEAREC:LX
111.830
EUR
0.640
0.57%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.550 - 113.560
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.84%
前日終値
112.470
52週レンジ
96.550 - 113.560
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
111.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
89.584
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Isabelle Vic-Philippe / Benjamin Cavallier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK755432:COR | 23.84 千 | 26.12 百万 | 29.84 |
| EG240686:COR | 4.86 千 | 9.70 百万 | 11.08 |
| AM484438:COR | 6.42 千 | 7.30 百万 | 8.34 |
| ZP513132:COR | 4.40 千 | 5.54 百万 | 6.33 |
| BK434278:COR | 4.47 千 | 5.33 百万 | 6.09 |
| CLAM3MO:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ3M | 3.81 | 4.00 百万 | 4.56 |
| ZO167103:COR | 3.80 千 | 3.91 百万 | 4.46 |
| BH784797:COR | 3.40 千 | 3.51 百万 | 4.01 |
| BJ051621:COR | 3.11 千 | 3.48 百万 | 3.98 |
| BG098659:COR | 3.40 千 | 3.47 百万 | 3.96 |
企業概要
アムンディ・ファンズ-ユーロ・インフレーション連動債（Amundi Funds - Euro Inflation Bond）は、ルクセンブルク籍のSICAV。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays EGILB All Markets指数を上回る投資成果（諸費用控除後）を目指す。投資 対象は、ユーロ建てインフレ連動債。
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com