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アムンディ・ファンズ-ユーロ・インフレーション連

AMEAREC:LX
111.830
EUR
0.640
0.57%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.550 - 113.560
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
112.470
52週レンジ
96.550 - 113.560
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
111.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
89.584
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isabelle Vic-Philippe / Benjamin Cavallier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 26.12 百万 29.84
4.86 千 9.70 百万 11.08
6.42 千 7.30 百万 8.34
4.40 千 5.54 百万 6.33
4.47 千 5.33 百万 6.09
3.81 4.00 百万 4.56
3.80 千 3.91 百万 4.46
3.40 千 3.51 百万 4.01
3.11 千 3.48 百万 3.98
3.40 千 3.47 百万 3.96
企業概要
アムンディ・ファンズ-ユーロ・インフレーション連動債(Amundi Funds - Euro Inflation Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays EGILB All Markets指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資 対象は、ユーロ建てインフレ連動債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel