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Ameris Deuda Corp Chile High

AMDCHYB:CI
1,153.41
CLP
0.22
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,091.63 - 1,153.20
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
1,153.20
52週レンジ
1,091.63 - 1,153.20
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1,153.414
資産総額 (十億 CLP) ( 04/17/2019)
3.953
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/19/2018)
6.006361677
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 262.90 百万 14.61
6.00 183.75 百万 10.21
4.00 112.33 百万 6.24
3.50 104.89 百万 5.83
3.50 104.87 百万 5.83
3.00 85.80 百万 4.77
4.00 70.46 百万 3.91
2.00 59.10 百万 3.28
2.00 57.10 百万 3.17
企業概要
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in corporate fixed income issued in Chile.
住所
DVA Capital
Av. El Golf 82, Piso 5, Las Condes,
Santiago,
Chile
電話番号
+562 2499 7600
Webサイト
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