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Amundi Funds - Absolute Retu

AMCUAHU:LX
108.790
USD
0.170
0.16%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.790 - 109.140
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
7.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.960
52週レンジ
100.790 - 109.140
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
7.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
58.555
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( 09/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregoire Pesques / Raphael Muller
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 2.38
1.50 千 1.48 百万 2.33
1.10 千 1.22 百万 1.92
1.00 千 1.16 百万 1.83
1.10 千 1.16 百万 1.82
1.00 千 1.06 百万 1.67
1.00 千 1.05 百万 1.66
900.00 1.05 百万 1.66
1.00 千 1.03 百万 1.63
931.00 1.01 百万 1.59
企業概要
Amundi Funds - Absolute Return Credit an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive return in any type of market condition and to outperform the Eonia index over a 3 year period. The fund invests in debt instruments (bonds and money market instruments) of companies worldwide. The fund can also invest in asset-backed securities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel