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BCV STRATEGIC FUND - BCV LUX

AMCMIXC:LX
121.17
CHF
更新日時 2020/05/26
商品分類
FCP
52週レンジ
112.17 - 132.13
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-6.84%
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52週レンジ
112.17 - 132.13
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
121.17
資産総額 (百万 CHF) ( 05/26/2020)
114.385
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.93 千 10.63 百万 8.78
44.43 千 5.83 百万 4.82
18.16 千 2.94 百万 2.43
37.41 千 2.88 百万 2.38
13.78 千 2.58 百万 2.13
16.52 千 2.43 百万 2.01
43.41 千 2.40 百万 1.98
9.77 千 2.37 百万 1.96
236.00 千 2.34 百万 1.93
13.94 千 2.32 百万 1.92
企業概要
BCV STRATEGIC FUND - BCV LUX Strategy Balanced CHF is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund invests at least 49% of its assets in term deposits, with maturity of 12 months and money market instruments, up to 75% in fixed, floating rate and convertible bonds and up to 65% in equities and equity linked securities.
住所
GERIFONDS (Luxembourg) SA
43, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: 00352 286648351
Webサイト
www.gerifonds.lu