Threadneedle Lux - Mondrian

AMCLCGE:LX
31.91
USD
0.12
0.37%
更新日時 16:10 JST 2016/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.51 - 35.03
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
7.48%
前日終値
32.03
52週レンジ
26.51 - 35.03
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
31.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2016)
203.330
設定日
04/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle Lux - Mondrian Investment Partners - Emerging Market Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity securities of corporate issuers. The Fund will be managed against the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will be pricipally invested in corporate issuers that will be headquartered in Emerging Market Countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-