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Gerifonds - BCV Internationa

AMCINTB:SW
73.54
CHF
0.14
0.19%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.26 - 75.58
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
73.68
52週レンジ
72.26 - 75.58
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
73.54
資産総額 (百万 CHF) ( 11/12/2019)
304.429
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 07/23/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.57 百万 2.51
4.00 千 6.28 百万 2.09
5.00 千 6.04 百万 2.01
5.00 千 5.65 百万 1.88
4.00 千 5.52 百万 1.83
5.00 千 5.51 百万 1.83
4.00 千 5.21 百万 1.73
4.00 千 4.95 百万 1.64
4.00 千 4.94 百万 1.64
4.00 千 4.84 百万 1.61
企業概要
Gerifonds - BCV International Bonds, incorporated in Switzerland, invests in bonds, notes and other fixed or variable income debt securities or claims, issued by Swiss or foreign borrowers from the pub. or priv. sectors, and denominated in CHF or other currency. The investments cover bonds issued by the government, government-run agencies, supranational bodies and corporate bonds.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch