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AMBD Sicav - Liquidity

AMBSLQD:LX
99.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.40 - 99.88
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.40
52週レンジ
99.40 - 99.88
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
99.4
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.00 百万 2.62
28.00 千 28.01 百万 2.44
25.00 千 25.01 百万 2.18
25.00 千 25.01 百万 2.18
20.00 千 20.01 百万 1.75
15.00 千 15.18 百万 1.32
15.00 千 15.02 百万 1.31
15.00 千 15.02 百万 1.31
15.00 千 15.01 百万 1.31
15.00 千 15.01 百万 1.31