AMBD Sicav - Liquidity

AMBSLQD:LX
100.15
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.14 - 100.37
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
100.14
52週レンジ
100.14 - 100.37
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
100.15
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 9.66 百万 1.88
9.00 千 9.04 百万 1.76
9.00 千 9.02 百万 1.76
9.00 千 9.01 百万 1.75
8.08 千 8.37 百万 1.63
8.00 千 8.28 百万 1.61
8.00 千 8.24 百万 1.60
8.00 千 8.18 百万 1.59
8.00 千 8.12 百万 1.58
8.10 千 8.11 百万 1.58