AMBD Sicav - Liquidity

AMBSLQC:LX
107.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.51 - 107.78
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
107.51
52週レンジ
107.51 - 107.78
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
107.51
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.61 百万 2.00
8.50 千 8.56 百万 1.98
8.50 千 8.55 百万 1.98
8.50 千 8.49 百万 1.97
8.00 千 8.09 百万 1.87
8.00 千 8.09 百万 1.87
8.00 千 8.07 百万 1.87
7.00 千 7.18 百万 1.67
7.00 千 7.14 百万 1.65
7.00 千 7.03 百万 1.63