AMBD Sicav - Liquidity

AMBSLQC:LX
107.43
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.43 - 107.75
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
107.44
52週レンジ
107.43 - 107.75
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
107.43
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.04 百万 2.16
7.00 千 7.07 百万 1.52
7.00 千 7.04 百万 1.51
7.00 千 7.01 百万 1.51
7.00 千 7.01 百万 1.51
7.00 千 7.01 百万 1.51
6.63 千 6.63 百万 1.43
6.05 千 6.06 百万 1.30
6.00 千 6.03 百万 1.30
6.00 千 6.02 百万 1.29