アムンディ・ファンズ-グローバル社債

AMBRHED:LX
93.29
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.01 - 101.18
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
93.22
52週レンジ
93.01 - 101.18
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
93.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
513.372
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( 09/24/2018)
1.61
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 13.78 百万 2.55
8.00 千 9.39 百万 1.74
8.85 千 8.69 百万 1.61
8.00 千 7.98 百万 1.48
8.00 千 7.90 百万 1.47
6.00 千 7.10 百万 1.32
6.50 千 6.15 百万 1.14
6.00 千 6.00 百万 1.11
5.00 千 5.88 百万 1.09
4.00 千 5.82 百万 1.08
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Bond Global Corporate)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがメリルリンチ・グローバル大型社債米ド ル・ヘッジド・インデックスを投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もあ る。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel