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アムンディ・ファンズ-グローバル社債

AMBRHED:LX
100.880
EUR
0.320
0.32%
更新日時 2020/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.930 - 103.860
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.560
52週レンジ
87.930 - 103.860
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
100.88
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2020)
730.511
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( 09/24/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Gregoire Pesques / Steven Fawn
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.67 千 15.96 百万 2.82
9.61 千 9.67 百万 1.71
6.50 千 6.77 百万 1.20
6.00 千 6.22 百万 1.10
5.20 6.00 百万 1.06
5.10 千 5.85 百万 1.03
5.39 千 5.83 百万 1.03
5.50 千 5.59 百万 0.99
5.24 千 5.50 百万 0.97
5.00 千 5.38 百万 0.95
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Global Corporate Bond)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがMerrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もある。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel