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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

AMBGRGA:LX
113.350
GBP
0.320
0.28%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.320 - 121.200
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
9.28%
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前日終値
113.030
52週レンジ
101.320 - 121.200
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
9.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
113.35
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2019)
5.445
設定日
08/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.70 千 407.75 百万 7.61
287.00 千 349.16 百万 6.51
270.00 千 331.89 百万 6.19
209.50 千 262.50 百万 4.90
862.70 千 247.40 百万 4.62
164.64 千 238.02 百万 4.44
128.35 千 205.61 百万 3.84
32.55 百万 182.50 百万 3.40
80.80 千 157.19 百万 2.93
104.45 千 137.04 百万 2.56
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel