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Amundi Funds - Bond Total Hy

AMBGRED:LX
110.30
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.17 - 112.02
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.28
52週レンジ
104.17 - 112.02
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
110.3
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
218.598
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 09/24/2018)
3.69
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.71 百万 3.61
5.00 千 5.56 百万 2.99
5.00 千 5.37 百万 2.89
4.50 千 4.93 百万 2.65
3.80 千 4.52 百万 2.43
4.00 千 4.48 百万 2.41
4.58 千 4.05 百万 2.18
3.00 千 3.93 百万 2.11
4.00 千 3.57 百万 1.92
3.50 千 3.55 百万 1.91
企業概要
Amundi Funds - Bond Total Hybrid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a medium to long-term return. The Fund invests at least 51% in corporate bonds. The Fund can invest in investment grade or high-yield bonds, convertible bonds and money market instruments. The Fund mainly invests in issuers from developed markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel