Amundi Funds - Bond Global E

AMBGOEC:LX
11,767,940.00
EUR
19,560.00
0.17%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,102,610.00 - 12,067,250.00
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
11,787,500.00
52週レンジ
11,102,610.00 - 12,067,250.00
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
11,767,940
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
2.482
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 96.42 百万 3.94
77.43 千 82.52 百万 3.37
45.00 千 44.96 百万 1.84
1.00 百万 43.79 百万 1.79
8.80 百万 37.97 百万 1.55
44.00 千 36.94 百万 1.51
3.82 百万 35.95 百万 1.47
42.00 千 34.38 百万 1.40
27.00 千 31.42 百万 1.28
30.00 千 29.99 百万 1.23
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged index and 50% JP Morgan ELMI+ index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel