アムンディ・ファンズ-グローバル社債

AMBGIMD:LX
1,008.87
USD
0.57
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,008.36 - 1,031.54
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
1,009.44
52週レンジ
1,008.36 - 1,031.54
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,008.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
541.355
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 07/03/2018)
1.7
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
GREGOIRE PESQUES / STEVEN FAWN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.02 百万 3.81
10.00 千 12.47 百万 2.37
10.00 千 9.99 百万 1.90
5.90 千 8.71 百万 1.66
6.00 千 7.28 百万 1.39
5.50 千 7.19 百万 1.37
5.00 千 5.95 百万 1.13
5.00 千 5.89 百万 1.12
5.62 千 5.49 百万 1.05
5.40 千 5.25 百万 1.00
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Bond Global Corporate)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがメリルリンチ・グローバル大型社債米ド ル・ヘッジド・インデックスを投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もあ る。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel