Amundi Funds - Bond Global T

AMBGIED:LX
963.07
EUR
1.52
0.16%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
951.51 - 1,053.08
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
961.55
52週レンジ
951.51 - 1,053.08
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
963.07
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
361.158
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 09/24/2018)
21.78
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
CEDRIC MORISSEAU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 百万 360.57 百万 100.21
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales -ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel