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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

AMBGFMD:LX
104.290
USD
0.110
0.11%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.680 - 105.490
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
9.36%
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前日終値
104.400
52週レンジ
96.680 - 105.490
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
9.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
104.29
資産総額 (十億 USD) ( 11/08/2019)
5.459
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Myles E Bradshaw / Laurent Crosnier
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.70 千 407.75 百万 7.61
287.00 千 349.16 百万 6.51
270.00 千 331.89 百万 6.19
209.50 千 262.50 百万 4.90
862.70 千 247.40 百万 4.62
164.64 千 238.02 百万 4.44
128.35 千 205.61 百万 3.84
32.55 百万 182.50 百万 3.40
80.80 千 157.19 百万 2.93
104.45 千 137.04 百万 2.56
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel