Amundi Funds - Bond Global T

AMBGFEQ:LX
89.14
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.84 - 96.22
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.03
52週レンジ
85.84 - 96.22
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
89.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
359.353
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 365.83 百万 100.38
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales -ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel