Amundi Funds - Bond Global T

AMBGFEQ:LX
88.58
EUR
0.36
0.41%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.84 - 96.73
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.22
52週レンジ
85.84 - 96.73
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
88.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
363.145
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
CEDRIC MORISSEAU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 百万 360.57 百万 100.21
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales -ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel