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Amundi Funds - Global Total

AMBGFEQ:LX
99.210
EUR
0.070
0.07%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
87.850 - 101.010
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
12.38%
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前日終値
99.280
52週レンジ
87.850 - 101.010
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
12.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
99.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
239.050
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 304.46 百万 100.40
企業概要
Amundi Funds - Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales - ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel