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Amundi Funds - Global Total

AMBGFEC:LX
111.910
EUR
0.140
0.12%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.010 - 113.200
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
12.61%
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前日終値
112.050
52週レンジ
97.010 - 113.200
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
12.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
111.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
237.557
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 304.46 百万 100.40
企業概要
Amundi Funds - Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales - ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel