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Amundi Funds - Emerging Mark

AMBGEFE:LX
101.070
EUR
0.130
0.13%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.670 - 102.060
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
8.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.200
52週レンジ
92.670 - 102.060
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
101.07
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2019)
2.777
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergei Strigo / Esther Law
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.43 千 95.07 百万 3.45
1.01 十億 64.84 百万 2.35
270.00 千 60.41 百万 2.19
4.00 百万 55.80 百万 2.02
45.00 千 45.01 百万 1.63
8.80 百万 39.95 百万 1.45
2.60 百万 38.07 百万 1.38
635.00 千 37.19 百万 1.35
3.82 百万 36.66 百万 1.33
3.60 百万 33.77 百万 1.23
企業概要
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan Embi Global Diversified Euro Hedged Index and 50% JP Morgan Elmi+ Index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel