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Amundi Funds - Bond Global E

AMBGEAD:LX
97.55
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.94 - 100.61
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
97.39
52週レンジ
91.94 - 100.61
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
5.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
97.55
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2019)
2.607
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 09/24/2018)
2.67
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 89.89 百万 3.60
77.43 千 86.78 百万 3.47
340.00 千 85.57 百万 3.43
760.00 百万 45.99 百万 1.84
45.00 千 44.97 百万 1.80
8.80 百万 39.60 百万 1.59
3.82 百万 35.96 百万 1.44
27.00 千 34.19 百万 1.37
37.65 千 31.32 百万 1.25
30.00 千 30.00 百万 1.20
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged index and 50% JP Morgan ELMI+ index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel