Amundi Funds - Bond Global T

AMBGAED:LX
97.80
EUR
0.63
0.65%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.30 - 105.11
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
97.17
52週レンジ
95.30 - 105.11
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
97.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
359.093
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 09/24/2018)
2.02
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 365.83 百万 100.38
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales -ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel