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Amundi Funds - Global Total

AMBGAED:LX
109.190
EUR
0.010
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.580 - 112.550
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
12.61%
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前日終値
109.180
52週レンジ
96.580 - 112.550
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
12.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
109.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
239.050
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 09/24/2019)
2.35
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 304.46 百万 100.40
企業概要
Amundi Funds - Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales - ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel