Skip to content

Amundi Funds - Global Total

AMBGAEC:LX
113.070
EUR
0.170
0.15%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.340 - 113.990
1年トータルリターン
14.61%
年初来リターン
13.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.240
52週レンジ
97.340 - 113.990
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
13.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
113.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
245.253
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 304.46 百万 100.40
企業概要
Amundi Funds - Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales - ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel