AMBD Sicav - Dynamic Diversi

AMBDDBA:LX
122.7200
EUR
0.0400
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.6800 - 124.0300
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
122.6800
52週レンジ
121.6800 - 124.0300
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
122.72
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2012)
327.263
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE DE SPIRLET
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.37 百万 1.88
7.20 千 7.27 百万 1.86
6.00 千 7.22 百万 1.84
6.00 千 7.17 百万 1.83
6.00 千 7.14 百万 1.82
6.80 千 7.09 百万 1.81
7.00 千 7.08 百万 1.81
6.80 千 7.08 百万 1.81
6.80 千 7.04 百万 1.80
6.80 千 7.02 百万 1.79
企業概要
AMBD Sicav - Dynamic Diversified Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in international bonds. The Fund may also invest a maximum 40% of its assets in other bond and money-market funds. The Fund may also use derivatives.
住所
AMBD SICAV
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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