Amundi Funds - Bond Global E

AMBBSEQ:LX
88.36
EUR
0.62
0.70%
更新日時 2018/08/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.19 - 98.75
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-6.00%
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前日終値
88.98
52週レンジ
88.19 - 98.75
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-6.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
88.36
資産総額 (十億 EUR) ( 08/10/2018)
2.547
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.96
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 102.26 百万 3.93
71.93 千 75.51 百万 2.91
4.20 百万 58.41 百万 2.25
52.00 千 43.37 百万 1.67
27.00 千 40.37 百万 1.55
40.00 千 40.08 百万 1.54
3.82 百万 36.49 百万 1.40
44.00 千 35.62 百万 1.37
8.00 百万 34.80 百万 1.34
160.00 千 34.68 百万 1.33
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is Fund is to outperform the reference indicator its composite Index over an investment horizon of at least 3 years. The Fund will invest at least 50% in debt instruments denominated in a G5 currency or in a local currency and issued by developing countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel