Amundi Funds - Bond Global E

AMBBSEQ:LX
85.80
EUR
0.29
0.34%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.49 - 97.39
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-7.72%
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前日終値
85.51
52週レンジ
85.49 - 97.39
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-7.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
85.8
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
2.454
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.96
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 千 105.77 百万 4.26
74.93 千 80.68 百万 3.25
52.00 千 43.41 百万 1.75
40.00 千 40.01 百万 1.61
8.50 百万 38.27 百万 1.54
44.00 千 35.68 百万 1.44
3.82 百万 35.68 百万 1.44
27.00 千 34.69 百万 1.40
35.00 千 31.21 百万 1.26
37.65 千 30.99 百万 1.25
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged index and 50% JP Morgan ELMI+ index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel