Amundi Funds - Bond Global E

AMBBSEQ:LX
86.59
EUR
0.25
0.29%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.69 - 97.41
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-6.87%
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前日終値
86.34
52週レンジ
85.69 - 97.41
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-6.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
86.59
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
2.508
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.96
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 千 112.11 百万 4.51
74.93 千 77.75 百万 3.13
52.00 千 42.94 百万 1.73
40.00 千 40.04 百万 1.61
44.00 千 35.68 百万 1.44
3.82 百万 35.16 百万 1.41
160.00 千 33.98 百万 1.37
35.00 千 32.24 百万 1.30
27.00 千 31.95 百万 1.29
37.65 千 31.19 百万 1.26
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged index and 50% JP Morgan ELMI+ index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel