Bahia Am Marau A Fic Fim

AMBAHFC:BZ
1.23
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
7.69%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
7.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.229506
資産総額 (十億 BRL) ( 08/10/2018)
2.661
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
548.50 百万 1.75 十億 66.20
450.36 百万 901.80 百万 34.16
企業概要
..BAHIA AM MARAU A FIC FIM is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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