Amundi Funds - Bond Global T

AMBAEQD:LX
93.39
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
91.15 - 101.77
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
93.24
52週レンジ
91.15 - 101.77
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
93.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
361.158
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
CEDRIC MORISSEAU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 百万 360.57 百万 100.21
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales -ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel