アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AMBAEMD:LX
92.27
EUR
0.60
0.65%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.86 - 94.18
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
92.87
52週レンジ
86.86 - 94.18
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
92.27
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
5.512
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 351.31 百万 5.89
270.00 千 317.28 百万 5.32
220.00 千 220.79 百万 3.70
222.80 千 210.22 百万 3.52
208.00 千 198.51 百万 3.33
180.00 千 179.88 百万 3.01
150.00 千 151.48 百万 2.54
136.00 千 146.57 百万 2.46
201.00 千 141.54 百万 2.37
80.80 千 127.25 百万 2.13
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel