アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマー

AMBA2HU:LX
89.66
USD
0.23
0.26%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.33 - 102.09
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-7.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.43
52週レンジ
88.33 - 102.09
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-7.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
89.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
837.553
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 12/04/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.15 千 79.84 百万 9.24
27.00 千 21.99 百万 2.54
21.40 千 20.17 百万 2.33
27.00 千 17.03 百万 1.97
16.00 千 13.90 百万 1.61
16.40 千 13.81 百万 1.60
16.17 千 13.79 百万 1.60
17.10 千 13.11 百万 1.52
18.00 千 12.60 百万 1.46
14.74 千 12.04 百万 1.39
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマージング・ハードカレンシー(Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド・ヘッジド・ユーロ・インデックスを上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、ユーロ、スイスフラン、英ポンド、米ドル、または日本円建てで新興国の政府・企業が発行した債券・転換社債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel