アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマー

AMBA2HU:LX
94.27
USD
0.23
0.24%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.71 - 102.22
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-5.87%
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前日終値
94.50
52週レンジ
93.71 - 102.22
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
94.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
988.997
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / MAXIM VYDRINE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.10 千 83.20 百万 7.82
32.16 千 31.67 百万 2.98
23.00 千 22.11 百万 2.08
23.00 千 20.98 百万 1.97
20.60 千 17.00 百万 1.60
19.00 千 16.87 百万 1.59
18.80 千 15.29 百万 1.44
16.00 千 13.67 百万 1.28
16.40 千 13.39 百万 1.26
18.00 千 13.24 百万 1.24
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマージング・ハードカレンシー(Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。最短推奨投資期間である3年でThe JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro指数を上回る運用益を目指す。投資対象は、開発途上国の発行体およびG5通貨建ての債券と転換社債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel