AB Municipal Income Fund II

AMAYX:US
NASDAQ GM
11.03
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.40
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.98 - 11.40
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Massachusetts
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.03
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
221.965
設定日
07/25/2016
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.000972578
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.35 百万 5.08
8.50 千 9.88 百万 4.42
7.00 千 7.64 百万 3.42
7.00 千 7.61 百万 3.41
6.00 千 6.50 百万 2.91
5.00 千 5.78 百万 2.59
5.07 千 5.59 百万 2.50
5.00 千 5.52 百万 2.47
4.70 千 5.48 百万 2.45
5.00 千 5.35 百万 2.39
企業概要
AB Massachusetts Portfolio is an open- end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618