AB Municipal Income Fund II

AMAYX:US
NASDAQ GM
11.31
USD
0.03
0.26%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.08 - 11.40
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
11.34
52週レンジ
11.08 - 11.40
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Massachusetts
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
247.045
設定日
07/25/2016
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.00290338
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / WAYNE D GODLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.67 百万 4.79
8.50 千 10.19 百万 4.19
7.00 千 7.92 百万 3.25
7.00 千 7.71 百万 3.17
6.90 千 7.44 百万 3.06
6.00 千 6.75 百万 2.77
5.07 千 5.79 百万 2.38
5.00 千 5.71 百万 2.35
5.00 千 5.53 百万 2.27
5.00 千 5.48 百万 2.25
企業概要
AB Massachusetts Portfolio is an open- end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618