Amadeus Capital Vision PLC -

AMARUEI:ID
26.67
EUR
0.12
0.45%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.34 - 28.02
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
26.79
52週レンジ
25.34 - 28.02
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
26.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
30.630
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.4803
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
ALFRED C OTERO "AL" / MICHAEL WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Amadeus Capital Vision PLC - Amadeus Asian Real Estate Securities Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation with an attractive dividend yield. The Fund invests primarily in equities issued by Asian companies from the real estate sector.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-8181-140
Webサイト
www.allianzgi.com